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需求強(qiáng)力支撐，鋼鐵市場(chǎng)將保持供求兩旺格局

2018-09-13 14:00 中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) 系統(tǒng)管理員

　　今年上半年，我國(guó)鋼鐵行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體向好、行業(yè)去產(chǎn)能取得巨大進(jìn)展前提下，行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好。盡管高庫(kù)存、高供給，但需求端明顯跟上，鋼材價(jià)格維持高位運(yùn)行，鋼廠(chǎng)噸鋼利潤(rùn)保持高位，企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)逐步好轉(zhuǎn)，總體呈現(xiàn)粗鋼產(chǎn)量高、鋼材社會(huì)庫(kù)存高、鋼廠(chǎng)盈利高的“三高”狀態(tài)，但我國(guó)鋼鐵行業(yè)整體需求形勢(shì)沒(méi)有發(fā)生方向性改變。
　　下半年，由于擴(kuò)大內(nèi)需的要求，加之降稅減負(fù)增收等措施效應(yīng)顯現(xiàn)，國(guó)內(nèi)投資增速與終端商品需求增速將有回升，鋼材需求繼續(xù)較大幅度增長(zhǎng)，全國(guó)鋼材價(jià)格低落空間不大，甚至還會(huì)揚(yáng)升。
　　隨著我國(guó)繼續(xù)深化化解過(guò)剩產(chǎn)能、持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)能減量置換政策和錯(cuò)峰生產(chǎn)，鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)供給質(zhì)量逐步提高、數(shù)量下降的態(tài)勢(shì)，未來(lái)三年市場(chǎng)行情比較樂(lè)觀。
　　需求受到強(qiáng)力支撐
　　上半年，我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)從供給側(cè)改革的相關(guān)政策主導(dǎo)轉(zhuǎn)向鋼鐵行業(yè)自身實(shí)際供需因素主導(dǎo)，鋼鐵需求旺季整體延后：一季度供大于求，二季度供求趨于平衡。
　　從宏觀環(huán)境看，央行兩次降準(zhǔn)為房地產(chǎn)價(jià)格提供了貨幣支撐，房地產(chǎn)市場(chǎng)超預(yù)期繁榮。從投資情況看，1～6月，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資55531億元，同比名義增長(zhǎng)9.7%。特別是1～5月全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資41420億元，同比名義增長(zhǎng)10.2%，房地產(chǎn)投資增速重回兩位數(shù)之上，為近3年最好水平，開(kāi)發(fā)投資韌性依然強(qiáng)勁，銷(xiāo)售活躍支撐房地產(chǎn)行業(yè)資金鏈。
　　從房?jī)r(jià)方面看，上半年70個(gè)大中城市房?jī)r(jià)總體持續(xù)上行，尤其二季度開(kāi)始，一二三線(xiàn)城市均出現(xiàn)環(huán)比正增長(zhǎng)，顯示房地產(chǎn)市場(chǎng)熱度回升。從房量方面看，無(wú)論新開(kāi)工面積還是商品房銷(xiāo)售，都較2017年同期增長(zhǎng)。其中，累計(jì)新開(kāi)工面積同比增速?gòu)亩径乳_(kāi)始，從下降趨勢(shì)轉(zhuǎn)入上漲，5月錄得一年以來(lái)新高，累計(jì)同比增幅10.8%，累計(jì)銷(xiāo)售面積同比增速回升。因此，上半年房地產(chǎn)市場(chǎng)形成了“量?jī)r(jià)齊升”格局，鋼鐵需求受到強(qiáng)力支撐。
　　實(shí)際上，上半年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，鋼材主要指標(biāo)好于預(yù)期，鋼鐵市場(chǎng)呈現(xiàn)先弱后強(qiáng)、整體波動(dòng)幅度有所收窄的趨勢(shì)，并呈現(xiàn)以下四大特點(diǎn)。
　　一是鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)回升，粗鋼日產(chǎn)再創(chuàng)新高。1～6月，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)上升局面，粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為45116萬(wàn)噸、37280萬(wàn)噸和53085萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)6%、0.5%和6%。特別是4、5月份，粗鋼日產(chǎn)屢創(chuàng)歷史新高，分別為255.7萬(wàn)噸和261.7萬(wàn)噸。據(jù)分析，鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要原因是鋼廠(chǎng)利潤(rùn)豐厚，原材料和產(chǎn)成品持續(xù)呈現(xiàn)此弱彼強(qiáng)格局，鋼鐵企業(yè)開(kāi)工意愿強(qiáng)烈。雖然上半年環(huán)保政策趨嚴(yán)，鋼鐵企業(yè)整體開(kāi)工率低于同期水平，但產(chǎn)能利用率較高，因此產(chǎn)量不減反增。而粗鋼產(chǎn)量大幅上漲的主要原因是，隨著“地條鋼”的清除，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能得到有效釋放，填補(bǔ)“地條鋼”取締后的空間。
　　二是鋼材出口量下滑幅度收窄，鋼材進(jìn)口量出現(xiàn)下降。上半年，我國(guó)鋼鐵行業(yè)遭受貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的數(shù)量明顯上升，鋼材出口同比回落幅度有所收窄。據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品遭遇貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查21起，較2017年同期增加11起。目前，中美貿(mào)易摩擦仍懸而未決，加上各國(guó)貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的增多，鋼材出口形勢(shì)仍較為嚴(yán)峻。
　　三是春季庫(kù)存創(chuàng)近年新高，加速下降后出現(xiàn)回升。2018年春季，我國(guó)鋼材社會(huì)庫(kù)存創(chuàng)下2015年以來(lái)新高。據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，3月9日，國(guó)內(nèi)29個(gè)重點(diǎn)城市鋼材社會(huì)庫(kù)存達(dá)1765.3萬(wàn)噸，同比上升27.1%；建材社會(huì)庫(kù)存1319.8萬(wàn)噸，同比上升41.1%；板材社會(huì)庫(kù)存445.5萬(wàn)噸，同比下降1.8%。隨著下游需求的逐步釋放，鋼材社會(huì)庫(kù)存到達(dá)高點(diǎn)后快速連續(xù)下降14周。截至6月22日，鋼材社會(huì)庫(kù)存872.8萬(wàn)噸，較最高點(diǎn)下降50.6%；建材社會(huì)庫(kù)存530.3萬(wàn)噸，較最高點(diǎn)下降50.6%；板材社會(huì)庫(kù)存342.5萬(wàn)噸，較最高點(diǎn)下降23.1%。
　　四是鋼鐵企業(yè)運(yùn)行環(huán)境良好，行業(yè)盈利可觀。上半年，在供給側(cè)改革推進(jìn)和行業(yè)運(yùn)營(yíng)環(huán)境良好的情況下，我國(guó)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)繼續(xù)大幅上升。其中，鋼鐵行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到30525億元，累計(jì)增長(zhǎng)15.8%；行業(yè)利潤(rùn)達(dá)到1876億元，增長(zhǎng)率為113%；行業(yè)毛利率為10.8%，銷(xiāo)售利潤(rùn)率為6.1%，創(chuàng)下鋼鐵行業(yè)2006年以來(lái)最高水平。
　　在供給側(cè)改革推進(jìn)下，疊加產(chǎn)能削減、“地條鋼”清理、環(huán)保政策加碼等因素，鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)繼續(xù)大幅上升，鋼鐵企業(yè)虧損數(shù)虧損額繼續(xù)減少。截至上半年末，我國(guó)鋼鐵行業(yè)企業(yè)數(shù)量減少至5011家，其中虧損企業(yè)數(shù)量為1289家，同比減少14.52%。6月27日，我國(guó)8家鋼鐵上市公司發(fā)布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，除ST滬科因重組轉(zhuǎn)型外，其余7家增長(zhǎng)幅度均在50%以上。對(duì)于鋼鐵行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因，國(guó)信證券分析認(rèn)為主要有以下兩點(diǎn)。一是環(huán)保嚴(yán)控，供給釋放受限。二是庫(kù)存下降，需求韌性仍存。
　　去產(chǎn)能上限目標(biāo)接近完成
　　2018年是鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能收官之年，化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能目標(biāo)3000萬(wàn)噸已經(jīng)分解到位。我國(guó)鋼鐵行業(yè)積極貫徹國(guó)家的決策部署，積極化解過(guò)剩產(chǎn)能。2018年，重點(diǎn)在“破”、“立”、“降”上下功夫，主要有五個(gè)方面：一是堅(jiān)決處置“僵尸企業(yè)”，加快實(shí)施整體退出、關(guān)停出清。二是嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、質(zhì)量、能耗、水耗、安全等法律法規(guī)和有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，加大對(duì)鋼鐵行業(yè)違法違規(guī)行為的執(zhí)法和達(dá)標(biāo)檢查力度。三是嚴(yán)把鋼鐵產(chǎn)能置換和項(xiàng)目備案關(guān)，防止產(chǎn)能“邊減邊增”。四是完善舉報(bào)響應(yīng)機(jī)制，建立問(wèn)責(zé)機(jī)制，強(qiáng)化聯(lián)合執(zhí)法，持續(xù)開(kāi)展衛(wèi)星遙感監(jiān)測(cè)，對(duì)“地條鋼”死灰復(fù)燃、已化解的過(guò)剩產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)及違法違規(guī)新增產(chǎn)能等情況，發(fā)現(xiàn)一起、查處一起、通報(bào)一起，狠抓負(fù)面典型，保持高壓態(tài)勢(shì)。五是完善有利于企業(yè)實(shí)施兼并重組的政策環(huán)境，按照企業(yè)主體、政府引導(dǎo)、市場(chǎng)化運(yùn)作的原則，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。
　　1月22日，鋼鐵煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能和脫困發(fā)展工作部際聯(lián)席會(huì)議強(qiáng)調(diào)，根據(jù)工作進(jìn)展情況，將采取召開(kāi)督導(dǎo)會(huì)、進(jìn)行約談、赴實(shí)地檢查等多種方式，對(duì)各地區(qū)防范“地條鋼”死灰復(fù)燃工作情況進(jìn)行督促檢查。5月22日至6月15日，相關(guān)部門(mén)就開(kāi)展鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能、防范“地條鋼”死灰復(fù)燃專(zhuān)項(xiàng)抽查，分別對(duì)天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧等21個(gè)省（區(qū)、市）326家企業(yè)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)在高額利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)下，部分地區(qū)和企業(yè)投資動(dòng)力增大，產(chǎn)能擴(kuò)張沖動(dòng)明顯。
　　7月17日，國(guó)家發(fā)改委政策研究室主任、新聞發(fā)言人嚴(yán)鵬程介紹，上半年，我國(guó)鋼鐵領(lǐng)域重點(diǎn)推進(jìn)了三方面工作。一是推動(dòng)落實(shí)年度去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)。對(duì)各地上報(bào)的2018年壓減粗鋼產(chǎn)能計(jì)劃進(jìn)行了確認(rèn)，通過(guò)常態(tài)化嚴(yán)格執(zhí)法和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，促使達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)和不符合產(chǎn)業(yè)政策的落后產(chǎn)能依法依規(guī)退出，確保完成年度目標(biāo)任務(wù)。二是強(qiáng)化鞏固去產(chǎn)能成果。始終保持露頭就打的高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃和已化解過(guò)剩產(chǎn)能的重新復(fù)產(chǎn)，嚴(yán)把鋼鐵產(chǎn)能置換和項(xiàng)目備案關(guān)，防止產(chǎn)能“邊減邊增”。三是促進(jìn)鋼材市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。進(jìn)一步加強(qiáng)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行分析，掌握市場(chǎng)供求狀況，及時(shí)采取有效措施，促進(jìn)鋼材價(jià)格運(yùn)行在合理區(qū)間。
　　上半年，我國(guó)鋼鐵去產(chǎn)能上限目標(biāo)接近完成。對(duì)此，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)于勇表示，上半年，我國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)供需恢復(fù)到基本平衡狀態(tài)，鋼市價(jià)格波動(dòng)處于正常區(qū)間，進(jìn)一步驗(yàn)證了鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題已基本解決。
　　鋼材價(jià)格穩(wěn)中有升
　　上半年，我國(guó)鋼材和鐵礦石整體繼續(xù)呈現(xiàn)鋼強(qiáng)礦弱格局：鋼鐵價(jià)格走勢(shì)雖然短期經(jīng)歷大幅下挫，但隨后強(qiáng)勢(shì)V型反轉(zhuǎn)。1～2月，市場(chǎng)對(duì)春節(jié)后鋼材需求預(yù)期向好，鋼價(jià)震蕩上行，一度突破3900元/噸攀升至年內(nèi)高點(diǎn)；3月，行情急轉(zhuǎn)直下，一方面國(guó)內(nèi)需求不及預(yù)期，市場(chǎng)積累大量庫(kù)存，另一方面中美貿(mào)易戰(zhàn)初露端倪，觸發(fā)市場(chǎng)悲觀預(yù)期，鋼價(jià)從高位大幅下挫，一度跌至3163元/噸，跌幅達(dá)到19%。進(jìn)入二季度后，旺季需求加速釋放，庫(kù)存回落，市場(chǎng)預(yù)期再度好轉(zhuǎn)，鋼價(jià)穩(wěn)步回升，在上半年末基本收復(fù)全部跌幅。
　　事實(shí)上，上半年我國(guó)鋼材市場(chǎng)價(jià)格總體保持穩(wěn)中有升，但鋼材市場(chǎng)行情先抑后揚(yáng)。一季度，因?yàn)榍捌诰蘖?ldquo;冬儲(chǔ)”壓制以及需求釋放滯后，鋼材價(jià)格大幅跌落。進(jìn)入二季度后，鋼材市場(chǎng)整體行情呈現(xiàn)出寬幅震蕩揚(yáng)升態(tài)勢(shì)。由于鋼鐵行業(yè)環(huán)保監(jiān)管措施不斷加碼，并受益于非供暖季限產(chǎn)、環(huán)保督查“回頭看”、打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)計(jì)劃等，鋼材需求淡季不淡，鋼價(jià)整體處于高位。
　　受鋼價(jià)回升的推動(dòng)，鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)居高不下，鋼鐵企業(yè)積極增產(chǎn)。一是市場(chǎng)需求拉動(dòng)。因?yàn)檫@些年來(lái)不斷增多的粗鋼與鋼材產(chǎn)量都被同期消費(fèi)所消化，并未引起社會(huì)庫(kù)存與鋼廠(chǎng)庫(kù)存的增加。二是生產(chǎn)利潤(rùn)較為豐厚。鋼鐵企業(yè)不愿意喪失大好賺錢(qián)良機(jī)，而且上述兩個(gè)因素將繼續(xù)存在，短時(shí)期內(nèi)不會(huì)消失。
　　上半年，我國(guó)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)大致可分為采暖季和后采暖季兩階段。鋼鐵企業(yè)開(kāi)工情況顯示，采暖季前鋼鐵企業(yè)開(kāi)工率維持在較低水平，采暖季結(jié)束后鋼鐵企業(yè)開(kāi)工率持續(xù)攀升，但由于環(huán)保限產(chǎn)有常態(tài)化趨勢(shì)，高爐開(kāi)工率回升至70%左右，但距離2017年最高開(kāi)工率仍有差距。
　　鋼鐵市場(chǎng)將保持供求兩旺格局
　　2018年，我國(guó)鋼鐵行業(yè)迎來(lái)“史上最嚴(yán)”的超低排放標(biāo)準(zhǔn)。5月17日，《鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作方案（征求意見(jiàn)稿）》發(fā)布，對(duì)于鋼鐵企業(yè)超低排放標(biāo)準(zhǔn)作出了具體要求，環(huán)保要求不斷趨嚴(yán)，鋼鐵行業(yè)環(huán)保限產(chǎn)措施呈現(xiàn)“常態(tài)化”，鋼材市場(chǎng)供給端進(jìn)一步吃緊，“弱供給”態(tài)勢(shì)得以顯現(xiàn)。而且，下半年中美貿(mào)易戰(zhàn)負(fù)面沖擊獲得消化，國(guó)內(nèi)需求繼續(xù)啟動(dòng)，貨幣政策中性寬松，產(chǎn)量釋放力度有可能減弱，并且成本增加支撐等，鋼鐵整體行情應(yīng)謹(jǐn)慎樂(lè)觀。
　　下半年，我國(guó)環(huán)保和安全督查有望趨嚴(yán)，進(jìn)一步抑制鋼鐵供給增長(zhǎng)。值得關(guān)注的是，下半年鋼鐵行業(yè)供求兩旺將延續(xù)，需要重點(diǎn)關(guān)注政策變化。供給方面，鋼鐵產(chǎn)量預(yù)計(jì)將維持高位，但大幅增長(zhǎng)可能性不高。未來(lái)，影響鋼鐵供給的主要因素來(lái)自環(huán)保限產(chǎn)方面，常態(tài)化環(huán)保限產(chǎn)以及冬季取暖季限產(chǎn)將對(duì)下半年鋼鐵整體產(chǎn)量有所限制。需求方面，預(yù)計(jì)來(lái)自以房地產(chǎn)行業(yè)為主的終端需求將繼續(xù)維持旺盛。從上半年房地產(chǎn)新開(kāi)工面積來(lái)看，房地產(chǎn)行業(yè)對(duì)鋼鐵的需求繼續(xù)維持較長(zhǎng)一段時(shí)間，下半年鋼鐵終端需求旺盛勢(shì)頭預(yù)計(jì)還將延續(xù)。
　　當(dāng)前，影響房地產(chǎn)行業(yè)的潛在因素主要是政策面。2018年以來(lái)，關(guān)于樓市調(diào)控調(diào)控力度加碼的預(yù)期時(shí)強(qiáng)時(shí)弱，結(jié)合中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)宏觀政策的影響，下半年需重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)與拉動(dòng)內(nèi)需的相關(guān)政策。總體而言，下半年鋼鐵行業(yè)供求面繼續(xù)主導(dǎo)著市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，中美貿(mào)易戰(zhàn)將繼續(xù)發(fā)酵，但對(duì)鋼鐵市場(chǎng)的影響主要以短期影響為主，中期仍是國(guó)內(nèi)鋼鐵供求基本面決定市場(chǎng)的走勢(shì)。就目前行業(yè)供求來(lái)看，下半年我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)將保持供求兩旺的格局，需要重點(diǎn)關(guān)注的是兩個(gè)方面：一是限產(chǎn)政策對(duì)供給的調(diào)節(jié)程度，二是需求端樓市調(diào)控政策如何變化及其對(duì)實(shí)際投資的真實(shí)影響。
　　于勇強(qiáng)調(diào)，我國(guó)鋼鐵企業(yè)需理性投資，堅(jiān)決防止產(chǎn)能擴(kuò)張，把有限的資金投入到節(jié)能環(huán)保、科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面。
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